Forex Aksjer Sammenheng

Begrunnelsen for å stikke med en forsøkt og sann metode Den nødvendige hjernekraften til å følge aksjemarkedet Forholdet mellom aksjemarkedet og valutamarkedet Aksjemarkedet kan påvirke valutamarkedet på mange forskjellige måter. For eksempel, hvis det skjer en sterk aksjemarked i USA med Dow og Nasdaq som registrerer imponerende gevinster, vil vi sannsynligvis se en stor tilstrømning av utenlandsk penger inn i USA når internasjonale investorer skynder seg for å bli med i festen. Denne tilstrømningen av penger ville være veldig positiv for amerikanske dollar. fordi for å kunne delta i aksjemarkedet rally, ville utenlandske investorer måtte selge sin egen innenlandske valuta og kjøpe amerikanske dollar. Det motsatte gjelder også: hvis aksjemarkedet i USA gjør dårlig. utenlandske investorer vil mest sannsynlig skynde seg å selge sine amerikanske aksjer, og deretter konvertere amerikanske dollar til sin innenlandske valuta - noe som vil ha en vesentlig negativ innvirkning på greenbacken. Denne logikken kan brukes på alle de andre valutaene og aksjemarkedene rundt om i verden. Det er også den mest grunnleggende bruken av aksjemarkedsflømmer for handel med FX. Kilde: investopediaarticlesforex05MA. asp gftforex bktraderfxsitemembers-benefitsForex Market Correlations En markedskorrelasjon er en matematisk ligning som beskriver hvordan individuelle handelsinstrumenter, markeder eller innenlandske eller internasjonale markeder beveger seg i forhold til hverandre. Det er et statistisk mål på hvordan to verdipapirer beveger seg i forhold til hverandre. Et individuelt valuta - eller valutapar har også sammenheng med andre valutaer eller par. Korrelasjoner er alltid i området -1,00 til 1,00, som er korrelasjonskoeffisienten. En negativ lesning tyder på at ett instrument konsekvent beveger seg mens den andre beveger seg ned. En lesing på -1,00 betyr perfekt negativ korrelasjon, to verdipapirer som beveger seg i motsatt retning. Omvendt antyder en positiv lesning at det er en tendens til at instrumentene beveger seg i samme retning eller beveger seg i takt. En korrelasjonskoeffisient svært nær 0,00 betyr at det ikke er noen sammenheng. Det er langsiktige korrelasjoner og kortsiktige korrelasjoner. Korrelasjoner er dynamiske, de endres over tid. Korrelasjoner kan variere betydelig over ulike tidsperioder. 1-dagers korrelasjon kan være negativ og 6 måneders korrelasjon kan være positiv mellom to markeder eller instrumenter. Generelle økonomiske korrelasjoner Det er mange typer finansielle korrelasjoner. Det er sammenhenger mellom grupper av verdipapirer i ett land eller en region, og korrelasjoner mellom aktivaklasser i forskjellige land eller regioner. For eksempel er det en sammenheng mellom enkelte amerikanske aksjer og den amerikanske aksjemarkedsindeksen, som S og P 500. Det er også en sammenheng mellom amerikanske aksjemarkedsindekser mot amerikanske obligasjonsindekser. Det er sammenhenger mellom amerikanske dollar og gull eller amerikanske dollar og olje. Korrelasjoner mellom geografiske områder eksisterer også. Det er sammenhenger mellom den amerikanske børsindeksen mot den internasjonale aksjeindeksen, og sammenhenger mellom den amerikanske børsindeksen og den kanadiske aksjemarkedsindeksen. Forex Market Correlations Noen korrelasjoner som den australske dollar mot gull, den canadiske dollar mot olje, eller euro mot britiske pund ndash noen kombinasjon av to enkelt valutaer (variabel korrelasjon) og den amerikanske aksjemarkedet indeks versus JPY exotics (negativ korrelasjon) er Vist under. I et ordnet marked holder disse korrelasjonene seg. I et hakkende marked kan korrelasjonene reverseres på en daglig basis. Denne kunnskapen vil være nyttig for enhver næringsdrivende som har verdipapirfond, råvarefond, varehandlere, aksjehandlere, og til en viss grad valutahandel. Hvis ulike markeder synkroniseres, er markedene generelt trending, hvis markedene er ute av synkronisering hvor kortsiktige korrelasjoner er motsatt av langsiktige korrelasjoner, kan du få et uendret eller hakkende marked. Er korrelasjoner viktige for Forex Traders Korrelasjoner donrsquot betyr for mye for oss fordi hvis de langsiktige korrelasjonene forandrer seg, vil trendene også forandres, og vi vil se det skje via trendanalyse på de større tidsrammer. Så å være en trader kan eliminere denne variabelen. Hvis vi vet at prisen på olje er tapt, vil dette dukke opp i trender som kanadiske dollar svakhet. Så hvis du har lite eller ingen kunnskap om noen av markedssammenhengene, kan du fortsatt handle forexen ved hjelp av en handelsplan, kunnskap om den primære trenden og The Forex Heatmapreg, etter ingen eksterne markeder. Forex markedet er mye større enn de andre markedene uansett. Forexmarkedet er vesentlig større enn det amerikanske aksjemarkedet. Bare drill ned diagrammer daglig med flere tidsrammeanalyser og bruk varmekartet på oppføringene dine for kortsiktige eller langsiktige forex-handelsoppføringer, og du vil bli bra. Dette materialet ble presentert for å anerkjenne forholdet mellom forex og andre markeder hvis du vil gå dypere inn i dette emnet, gjør litt forskning og noen websøk og begynn å overlappe diagrammer på ulike markeder. Dette vil bidra med kunnskapen om hvordan finansielle markeder er korrelerte, men det hjelper ikke med å lage flere pips. Forex er det største og mest effektive markedet, og handel med dette markedet krever ikke dette utenomkunnskap. Det er bare ekstra økonomisk kunnskap for de av dere som ønsker å gå dypere inn i emnet. Hvordan aksjemarkedet påvirker valutamarkedet Nikkei og USDJPY Før den globale økonomiske resesjonen som startet i 2007, da de fleste økonomier led på konsekvent kvartaler av negativ BNP-vekst , Nikkei og USDJPY var omvendt korrelert. Investorer trodde at ytelsen til det japanske aksjemarkedet gjenspeilet statusen til landet, så et rally i Nikkei førte til en styrking av yenen. Det motsatte også holdt sant. Når Nikkei ville slippe, ville USDJPY også øke. Når finanskrisen rammet, ble forholdene imidlertid bare gale som Lindsay Lohan. Nikkei og USDJPY, som pleide å bevege seg motsatt, beveger seg nå i samme retning. Utrolig isn8217t det Hvem ville 8217ve trodde at aksjene ville ha noe å gjøre med valutamarkedet Vel, det gjorde vi, og nå vet du også Korrelasjon mellom USDJPY og Dow Let8217s ta en titt på sammenhengen mellom USDJPY og Dow. Basert på hva du leser tidligere, kan du anta at USDJPY og Dow ville være svært korrelert. Imidlertid vil en titt på diagrammet nedenfor fortelle deg at det er ganske enkelt. Mens korrelasjonen er positiv, er den så sterk. Ta en titt på Dow (blå linje). Den toppet på 14 000 sent i 2007 før den droppet som en varm potet i 2008. Samtidig falt USDJPY (oransje linje), men ikke så kraftig som Dow. Dette tjener som en påminnelse om at vi alltid bør ta hensyn til grunnleggende, tekniske og markedsmessige følelser, så les alltid opp Don8217t ta korrelasjoner for gitt fordi de er en sikker brannvesen Lagre fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen fullstendig World Financial Market Correlations 8211 Forex, Obligasjoner og Aksjer Del denne forex artikkelen: Verdensfinansielle markedskorrelasjoner Forex, obligasjoner og aksjer I disse dager gjør globale finansmarkeder stor handel slik at de kan etablere faste relasjoner med hverandre. Eksemplene på slike land er Argentina og Brasil. Disse landene har styrket sin økonomi via denne metoden. Tvert imot resulterer biproduktet av denne handelen i form av kredittdemping. Den har betydelig hemmet den økonomiske veksten i land som Irland og Hellas. Imidlertid er det fortsatt et faktum at et svekkende økonomisk vekst bør ha gode bånd med intermarkedet. For å vite det grunnleggende om økonomi, bør man ha god forståelse for korrelasjon mellom aksjer og valuta. Følgende ting vil virkelig hjelpe leserne i denne forbindelse. Aksjer og obligasjoner Sammenlignet med fortid, har utviklingen i investeringen nå blitt betydelig endret. I disse dager har investorene blitt svært forsiktig og beregnet. Før investeringen gjør de en komplett og detaljert undersøkelse av det økonomiske markedet, slik at de investerer på et passende sted. Dette øker sannsynligheten for å få maksimalt utbytte av investeringen. Aksjer øker også med økningen i konsumprisene da disse prisene og inntjeningen er avhengig av sysselsettingsgraden. Større sysselsetting, større ville være verdt av aksjer og omvendt. På den annen side deler aksjekursene et annet forhold til obligasjoner. I 2008 gikk aksjekursene kraftig ned som følge av økningen i obligasjonsavkastningen. Derfor må det være sagelig og gjennomtenkt investering av penger slik at den gir maksimal fortjeneste til investoren. Aksjer 038 Dollar 8211 Det er ikke noe hardt og raskt forhold mellom dollar og dow. Noen ganger har begge disse et direkte forhold, mens de andre ganger blir ute av fase. I den siste tiden har den omvendte tilknytningen mellom dollar og dollar blitt observert, på grunn av de reduserte rentene. Med økningen i dollarkursen har Fed forårsaket en økning i renten. Dette øker i sin tur styrken på amerikanske dollar. På den annen side, med nedgangen i prisen på dollar på grunn av redusert rente, har dollaren blitt svak. En annen ting bør også huskes på at med redusert rente (for å øke økonomien), er det ingen autentisk informasjon som matet øker renten. Det oppfordrer derfor selskaper til å få et lån og investere, på grunn av krevende lånekostnader. Dette miljøet oppfordrer kundene til å investere komfortabelt i eiendomsmarkedet som kan skryte av økonomi. Som nevnt ovenfor er det ikke nødvendig at frekvensen av dow avtar med økning i dollarkursen. På andre tidspunkter øker begge disse samtidig. De siste årene er et vitnesbyrd om dette faktum. USD Govt Bond 10: Obligasjonsmarkedet har spesielle linker med sine valutaer. Disse valutaene er også avhengige av den etablerte renten. Så snart de økonomiske forholdene blir levedyktige, medfører en økning i konsumprisene en tilsvarende renteøkning. I de siste årene har det vært en kraftig nedgang i prisen på dollar som har vært en del av en langsiktig økonomisk trend. Denne nedgangen skyldes mange faktorer. Disse inkluderer ulike makroøkonomiske faktorer som økt antall dollar trykt i USA. På grunn av dette har verdien av amerikanske dollar blant sine konkurrenter falt. Dette øker dermed råvareprisene i USA, da flere dollar er påkrevd for å kjøpe en mengde gull eller tilsvarende olje. Foruten disse langsiktige ulemper, eksisterer det noen kortsiktige fordeler. Med økningen i antall dollar som blir trykt, øker råvareprisene også, men renten forblir stabil. Denne konstante renten gir noen fortrinn til noen investorer. 10YR, 30 år, delt og obligasjoner: Obligasjonsfriststid refererer til den bestemte tiden du vil få obligasjonsavkastning på. Avkastning er kumulative penger som er betalt tilbake til deg når obligasjonen forfaller. Obligasjonsmarkedet gir rikelig informasjon, slik at du kan håndtere alle problemene knyttet til obligasjonsmodighet. Obligasjonsløpet kan variere fra 30 dager til 30 år. En obligasjon med en løpetid på 30 år vil utvilsomt gi et høyere obligasjonsutbytte da sponsoren kjøper obligasjonen i en tilstrekkelig lengre periode. Dessuten gir lån med høy forfallstid en hånd i å forbedre de økonomiske forholdene. For eksempel ga USA-statsobligasjoner med en løpetid på 10 år et avkastning på 3,2 mens de 30-årige obligasjonene hadde en obligasjonsavkastning på 4,2. Denne forskjellen mellom disse utbyttene, kjent som sprer, er veldig viktig fra investorens synspunkt. Denne spredningen oppfordrer investorene til å ta en tur på obligasjoner med lengre forfallstid, noe som gir en langsiktig skryt til økonomien. Som nevnt ovenfor antas det generelt at obligasjoner med høy forfall har større utbytte, men denne troen er ikke alltid sant. Til tider blir denne foreningen omvendt. Et invertert utbytte oppstår når utbyttet av kortsiktige obligasjoner blir større enn langsiktig obligasjon som virkelig betraktes som et farlig tegn. Dette er grunnen til at invertert avkastning regnes som forløper for kommende økonomiske lavkonjunktur. Så det kan hende at begge typer obligasjoner kan gi et høyere utbytte. Dette kan verifiseres ved å se statistikken fra obligasjonsmarkedet i siste kvartal 2007 og 2008, da begge disse obligasjonene hadde høyrentepengene i disse tider. Følgelig øker også spredningen proporsjonalt. Når det gjelder fremtidige spådommer, er det ikke veldig vanskelig å si noe på en krystallklar måte. Dette er grunnen til at hver investor ser det finansielle markedet fra et annet perspektiv. På den annen side er det noe mulig å forutsi på grunnlag av finansstatistikk de siste årene. Til slutt kan det konkluderes at begge disse linjene beveger seg nærmere, uansett om Dow faller eller renten (10 års obligasjon) øker. For å forklare de ovennevnte uttalelsene, la vi se på et eksempel. La oss anta at vi vil at aksjekursene skal reduseres vesentlig. Dette ville bare være mulig når USD er sterk som en økning i verdien av dollarresultatet i senking av aksjekursene. I dag er renten på USD svært lav som oppfordrer handelsmenn til å kjøpe USD i forhold til andre valutaer. Så snart dollar får styrke, vil det gi mer avkastning til sine forhandlere enn sine kolleger. Et godt avkastning avhenger egentlig av mengden risiko du er villig til å ta i investeringen din som engang ting ikke skjer i henhold til de planlagte tankene. For de fleste ganger skjer den økonomiske overgangen når disse fordelene trekker nærmere, men det etablerte scenariet vil aldri tilby slike forhold. Et 30-årig obligasjon krever betydelig tid til å betale tilbake, og forventningen om langsiktig suksess eksisterer i betydelig grad. Hvis sannheten er å bli fortalt, er store økonomiske endringer svært sjeldne. Selv om slike endringer skjer, påvirker de for det meste de langsiktige forhandlerne. Kortvarige handelsmenn lider ikke uopprettelige tap gjennom disse endringene. De langsiktige forhandlere kan også redusere disse effektene, hvis de har god mengde relatert informasjon. Dessuten vil den detaljerte analysen av disse handlerne hjelpe oss med å forstå de avgjørende faktorer som markedet avhenger av. Det vil også legge til rette for å forberede seg på fremtiden, slik at minst tap oppstår i situasjoner med lavkonjunktur. I nøtteskall kan det konkluderes med at trender i finansmarkedet er noe annerledes for ulike typer handelsfolk. I tillegg er tilbakeslag også sjeldne, men når de oppstår, har de ødeleggende økonomiske effekter. Det må også nevnes at noen ganger kortsiktige obligasjoner reduseres raskere i forhold til sine kolleger, noe som indikerer en forbigående økning i økonomisk tilstand. Del denne forex artikkelen: